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常珵自结6月底流动比153.66%、速动比78.91%、负债比47.01%

2020-07-08 08:03 来源:http://www.tyc0049.com 栏目:K爱生活

公开资讯观测站重大讯息公告

(8097)常珵-公告本公司108/06月之负债比率、流动比率、速动比率及全体银行融资额度及使用情形、未来三个月之现金收支状况。

1.事实发生日:108/07/31
2.发生缘由:依照柜买中心证柜监字第0970200939号函办理
3.财务资讯年度月份:108/06
4.自结流动比率:153.66%
5.自结速动比率:78.91%
6.自结负债比率:47.01%
7.因应措施:不适用
8.其他应叙明事项:

(1).全体银行融资额度:新台币250,000仟元;已使用融资金额:新台币216,400仟元

(2).未来三个月之现金收支状况暨预计调度前现金收支资金缺口

    单位:新台币仟元
    项目/月份          108/07     108/08      108/09
    期初金额          22,414     20,663      20,564
    现金收入           8,365      8,296       8,415
    现金支出          10,116      8,395       8,661
    期末余额          20,663     20,564      20,318


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